CONTINENTAL Put 192 2016/03 (CIT)

WKN: CC64YP - ISIN: DE000CC64YP1

 Chart - 3 Monate

Optionsschein Merkmale

Gruppe: Optionsschein
Optionsschein-Art: Classic
Optionsschein-Typ: Put
Ausübung: amerikanisch
Bezugsverhältnis: 0,100
Basispreis: 192,00 EUR
Währungsgesichert: nein
Fälligkeit: 14.03.16

Basiswertinformationen

Name: CONTINENTAL
Gattung: Aktie
ISIN: DE0005439004
Land: Deutschland
Börse: Xetra
Kurs: 177,75 -2,97%
Währung: EUR
Zeit: 11:24:53

11:40 Uhr 11.02.2016

1,71 +0,23
+15,54 %
Eröffnung 1,55
Tageshoch 1,91
Tagestief 1,46
Schlusskurs 1,48
Stück --

Börse Frankfurt in Realtime in EUR

11:40:14 Uhr 11.02.2016

Geld-Size: 50.000
1,710
Brief-Size: 50.000
1,730

Kennzahlen

Hebel: 13,09
Moneyness: 4,803
Optionsscheinwert: im Geld
Innerer Wert: 0,880 EUR
Zeitwert: 0,520
Aufgeld: 2,84%
Aufgeld p.a.: 31,39%
Break Even: 178,000 EUR
Spread absolut: 0,020 EUR
Spread relativ: 1,156%
Volatilität 30 Tage: 377,20%
Impl. Volatilität: 41,260%
 
Griechen
Omega: 8,057
Delta: -0,616
Gamma: 0,017
Theta: -0,002
Rho: 0,115
Vega: 0,021

Performance

Zeitraum Optionsschein Basiswert
1 Monat +85,92% -8,99%
Laufendes Jahr +560,00% -18,41%
1 Jahr -31,96% -10,39%
3 Jahre -- +108,49%
Seit Emission -9,04% -12,97%

Hinweis

Dieser Optionsschein verfällt in 32 Tagen.


Emissionsinformation

Emittent: Citigroup
Emissionsdatum: 03.02.15
Emissionspreis: 1,88
Emissionsvolumen: 10,0Mio

Handelsinformationen

Bewertungstag: 14.03.16
Letzter Handelstag: 11.03.16
Auszahlungstag: 17.03.16
Erster Handelstag: 03.02.15
Börsenplatz: Citigroup
Handelszeiten: 08:00 - 22:00 Uhr

Anlageidee

Mit einem Optionsschein partizipiert der Anleger überproportional an den prozentualen Bewegungen eines zugrunde liegenden Basiswerts. Für diese höhere Chance auf Gewinne muß allerdings das Risiko des Totalverlusts akzeptiert werden. Ein Optionsschein beinhaltet das Recht, einen bestimmten Basiswert zu einem bestimmten Preis vor oder an einem bestimmten Termin zu kaufen oder zu verkaufen. Der Preis einer solchen Option wird auf Basis recht komplexer mathematischer Formeln berechnet und berücksichtigt neben dem Kurs des Basiswertes und der Zeit bis zum Ausübungstag auch verschiedene andere Einflussfaktoren wie zum Beispiel die Volatilität des zugrunde liegenden Basiswerts. Zum Totalverlust kommt es, wenn zum Zeitpunkt des Ausübungstages beim Call der Kurs des Basiswerts unter dem Basispreis oder beim Put über dem Kurs des Basiswertes liegt.