Walmart Put 80 2018/03 (SG)

WKN: SC1QY3 - ISIN: DE000SC1QY38

 Chart - 3 Monate

Optionsschein Merkmale

Gruppe: Optionsschein
Optionsschein-Art: Classic
Optionsschein-Typ: Put
Ausübung: amerikanisch
Bezugsverhältnis: 0,100
Basispreis: 80,00 USD
Währungsgesichert: nein
Fälligkeit: 16.03.18

Basiswertinformationen

Name: WAL MART
Gattung: Aktie
ISIN: --
Land: USA
Börse: NYSE
Kurs: 75,52 -0,94%
Währung: USD
Zeit: 03:01:18

18:56 Uhr 22.06.2017

0,69 +0,05
+7,81 %
Eröffnung 0,65
Tageshoch 0,70
Tagestief 0,65
Schlusskurs 0,69
Stück 0,0

Börse Frankfurt in Realtime in EUR

19:50:34 Uhr 22.06.2017

Geld-Size: 10.800
0,690
Brief-Size: 10.800
0,720

Kennzahlen

Hebel: 9,41
Moneyness: 5,932
Optionsscheinwert: im Geld
Innerer Wert: 0,402 EUR
Zeitwert: 0,318
Aufgeld: 4,70%
Aufgeld p.a.: 6,42%
Break Even: 64,538 EUR
Spread absolut: 0,030 EUR
Spread relativ: 4,167%
Volatilität 30 Tage: 142,99%
Impl. Volatilität: 24,902%
 
Griechen
Omega: 4,932
Delta: -0,524
Gamma: 0,028
Theta: -0,001
Rho: 0,312
Vega: 0,023

Performance

Zeitraum Optionsschein Basiswert
1 Monat +30,77% -2,85%
Laufendes Jahr -43,80% +3,63%
1 Jahr -- +8,00%
3 Jahre -- +22,37%
Seit Emission -38,94% +1,49%

Hinweis

Dieser Optionsschein verfällt in 266 Tagen.


Emissionsinformation

Emittent: Societe Generale
Emissionsdatum: 03.03.17
Emissionspreis: 1,13
Emissionsvolumen: 33,3Mio

Handelsinformationen

Bewertungstag: 16.03.18
Letzter Handelstag: 14.03.18
Auszahlungstag: 23.03.18
Erster Handelstag: 07.03.17
Börsenplatz: Euwax
Handelszeiten: 08:00 - 20:00 Uhr

Anlageidee

Mit einem Optionsschein partizipiert der Anleger überproportional an den prozentualen Bewegungen eines zugrunde liegenden Basiswerts. Für diese höhere Chance auf Gewinne muß allerdings das Risiko des Totalverlusts akzeptiert werden. Ein Optionsschein beinhaltet das Recht, einen bestimmten Basiswert zu einem bestimmten Preis vor oder an einem bestimmten Termin zu kaufen oder zu verkaufen. Der Preis einer solchen Option wird auf Basis recht komplexer mathematischer Formeln berechnet und berücksichtigt neben dem Kurs des Basiswertes und der Zeit bis zum Ausübungstag auch verschiedene andere Einflussfaktoren wie zum Beispiel die Volatilität des zugrunde liegenden Basiswerts. Zum Totalverlust kommt es, wenn zum Zeitpunkt des Ausübungstages beim Call der Kurs des Basiswerts unter dem Basispreis oder beim Put über dem Kurs des Basiswertes liegt.