EUR/USD Call 1.17 2018/01 (GS)

WKN: GD46Q6 - ISIN: DE000GD46Q64

 Chart - 3 Monate

Optionsschein Merkmale

Gruppe: Optionsschein
Optionsschein-Art: Classic
Optionsschein-Typ: Call
Ausübung: europäisch
Bezugsverhältnis: 100,000
Basispreis: 1,17 USD
Währungsgesichert: nein
Fälligkeit: 12.01.18

Basiswertinformationen

Name: EUR/USD
Gattung: Währung
ISIN: EU0009652759
Land: Deutschland
Börse: Forex vwd
Kurs: 1,1762 0,30%
Währung: USD
Zeit: 23:35:55

19:32 Uhr 18.08.2017

2,69 +0,04
+1,51 %
Eröffnung 2,74
Tageshoch 2,74
Tagestief 2,62
Schlusskurs 2,69
Stück 0,0

Börse Frankfurt in Realtime in EUR

19:59:58 Uhr 18.08.2017

Geld-Size: 200.000
2,700
Brief-Size: 200.000
2,720

Kennzahlen

Hebel: 37,59
Moneyness: 0,262
Optionsscheinwert: am Geld
Innerer Wert: 0,261 EUR
Zeitwert: 2,399
Aufgeld: 2,40%
Aufgeld p.a.: 5,92%
Break Even: 1,024 EUR
Spread absolut: 0,020 EUR
Spread relativ: 0,735%
Volatilität 30 Tage: 169,47%
Impl. Volatilität: 7,263%
 
Griechen
Omega: 23,839
Delta: 0,634
Gamma: 8,134
Theta: -0,017
Rho: 0,002
Vega: 0,240

Performance

Zeitraum Optionsschein Basiswert
1 Monat +65,22% +2,17%
Laufendes Jahr +71,61% +11,51%
1 Jahr -- +3,89%
3 Jahre -- -12,23%
Seit Emission +202,25% +6,15%

Hinweis

Dieser Optionsschein verfällt in 146 Tagen.


Emissionsinformation

Emittent: Goldman Sachs
Emissionsdatum: 17.05.17
Emissionspreis: 0,89
Emissionsvolumen: 10,0Mio

Handelsinformationen

Bewertungstag: 12.01.18
Letzter Handelstag: 11.01.18
Auszahlungstag: 17.01.18
Erster Handelstag: 19.05.17
Börsenplatz: Euwax
Handelszeiten: 08:00 - 20:00 Uhr

Anlageidee

Mit einem Optionsschein partizipiert der Anleger überproportional an den prozentualen Bewegungen eines zugrunde liegenden Basiswerts. Für diese höhere Chance auf Gewinne muß allerdings das Risiko des Totalverlusts akzeptiert werden. Ein Optionsschein beinhaltet das Recht, einen bestimmten Basiswert zu einem bestimmten Preis vor oder an einem bestimmten Termin zu kaufen oder zu verkaufen. Der Preis einer solchen Option wird auf Basis recht komplexer mathematischer Formeln berechnet und berücksichtigt neben dem Kurs des Basiswertes und der Zeit bis zum Ausübungstag auch verschiedene andere Einflussfaktoren wie zum Beispiel die Volatilität des zugrunde liegenden Basiswerts. Zum Totalverlust kommt es, wenn zum Zeitpunkt des Ausübungstages beim Call der Kurs des Basiswerts unter dem Basispreis oder beim Put über dem Kurs des Basiswertes liegt.