GBP/USD, SPOT RATE short 1.17 2017/03 (DZ)

WKN: DG9L4P - ISIN: DE000DG9L4P3

 Chart - 3 Monate

Optionsschein Merkmale

Gruppe: Optionsschein
Optionsschein-Art: Classic
Optionsschein-Typ: Put
Ausübung: europäisch
Bezugsverhältnis: 100,000
Basispreis: 1,17 USD
Währungsgesichert: nein
Fälligkeit: 17.03.17

Basiswertinformationen

Name: GBP/USD
Gattung: Währung
ISIN: GB0031973075
Land: Deutschland
Börse: Forex vwd
Kurs: 1,2463 0,35%
Währung: USD
Zeit: 18:48:33

18:46 Uhr 20.02.2017

0,02 -0,01
-45,16 %
Eröffnung 0,02
Tageshoch 0,02
Tagestief 0,02
Schlusskurs 0,03
Stück 0,0

Börse Frankfurt in Realtime in EUR

18:47:18 Uhr 20.02.2017

Geld-Size: 1.000
0,017
Brief-Size: 1.000
0,067

Kennzahlen

Hebel: 1.779,21
Moneyness: -6,188
Optionsscheinwert: aus dem Geld
Innerer Wert: 0,000 EUR
Zeitwert: 0,066
Aufgeld: 6,24%
Aufgeld p.a.: 91,16%
Break Even: 1,101 EUR
Spread absolut: 0,050 EUR
Spread relativ: 74,627%
Volatilität 30 Tage: 8.280,33%
Impl. Volatilität: 14,160%
 
Griechen
Omega: 64,265
Delta: -0,036
Gamma: 1,822
Theta: -0,050
Rho: 0,000
Vega: 0,024

Performance

Zeitraum Optionsschein Basiswert
1 Monat -93,48% +0,07%
Laufendes Jahr -95,31% +0,60%
1 Jahr -- -13,13%
3 Jahre -- -25,73%
Seit Emission -99,06% -5,78%

Hinweis

Dieser Optionsschein verfällt in 25 Tagen.


Emissionsinformation

Emittent: DZ BANK AG
Emissionsdatum: 28.06.16
Emissionspreis: 1,80
Emissionsvolumen: 5,0Mio

Handelsinformationen

Bewertungstag: 17.03.17
Letzter Handelstag: 16.03.17
Auszahlungstag: 24.03.17
Erster Handelstag: 28.06.16
Börsenplatz: Euwax
Handelszeiten: 08:00 - 20:00 Uhr

Anlageidee

Mit einem Optionsschein partizipiert der Anleger überproportional an den prozentualen Bewegungen eines zugrunde liegenden Basiswerts. Für diese höhere Chance auf Gewinne muß allerdings das Risiko des Totalverlusts akzeptiert werden. Ein Optionsschein beinhaltet das Recht, einen bestimmten Basiswert zu einem bestimmten Preis vor oder an einem bestimmten Termin zu kaufen oder zu verkaufen. Der Preis einer solchen Option wird auf Basis recht komplexer mathematischer Formeln berechnet und berücksichtigt neben dem Kurs des Basiswertes und der Zeit bis zum Ausübungstag auch verschiedene andere Einflussfaktoren wie zum Beispiel die Volatilität des zugrunde liegenden Basiswerts. Zum Totalverlust kommt es, wenn zum Zeitpunkt des Ausübungstages beim Call der Kurs des Basiswerts unter dem Basispreis oder beim Put über dem Kurs des Basiswertes liegt.