EUR/USD Put 1.05 2017/06 (DBK)

WKN: XM4ALE - ISIN: DE000XM4ALE7

 Chart - 3 Monate

Optionsschein Merkmale

Gruppe: Optionsschein
Optionsschein-Art: Classic
Optionsschein-Typ: Put
Ausübung: amerikanisch
Bezugsverhältnis: 100,000
Basispreis: 1,05 USD
Währungsgesichert: nein
Fälligkeit: 21.06.17

Basiswertinformationen

Name: EUR/USD
Gattung: Währung
ISIN: EU0009652759
Land: Deutschland
Börse: Forex vwd
Kurs: 1,0792 -0,20%
Währung: USD
Zeit: 23:09:52

19:38 Uhr 22.03.2017

0,78 -0,01
-1,27 %
Eröffnung 0,79
Tageshoch 0,83
Tagestief 0,75
Schlusskurs 0,79
Stück 0,0

Börse Frankfurt in Realtime in EUR

19:59:29 Uhr 22.03.2017

Geld-Size: 50.000
0,800
Brief-Size: 50.000
0,850

Kennzahlen

Hebel: 119,05
Moneyness: -2,869
Optionsscheinwert: aus dem Geld
Innerer Wert: 0,000 EUR
Zeitwert: 0,840
Aufgeld: 3,71%
Aufgeld p.a.: 14,71%
Break Even: 0,963 EUR
Spread absolut: 0,050 EUR
Spread relativ: 5,882%
Volatilität 30 Tage: 160,98%
Impl. Volatilität: 11,108%
 
Griechen
Omega: 29,351
Delta: -0,247
Gamma: 5,656
Theta: -0,014
Rho: 0,001
Vega: 0,158

Performance

Zeitraum Optionsschein Basiswert
1 Monat -44,89% +1,16%
Laufendes Jahr -61,66% +2,07%
1 Jahr -48,13% -4,50%
3 Jahre -- -22,08%
Seit Emission -77,59% -2,85%

Hinweis

Dieser Optionsschein verfällt in 91 Tagen.


Emissionsinformation

Emittent: Deutsche Bank
Emissionsdatum: 22.05.15
Emissionspreis: 3,48
Emissionsvolumen: 100,0Mio

Handelsinformationen

Bewertungstag: 21.06.17
Letzter Handelstag: 20.06.17
Auszahlungstag: 27.06.17
Erster Handelstag: 22.05.15
Börsenplatz: Euwax
Handelszeiten: 08:00 - 20:00 Uhr

Anlageidee

Mit einem Optionsschein partizipiert der Anleger überproportional an den prozentualen Bewegungen eines zugrunde liegenden Basiswerts. Für diese höhere Chance auf Gewinne muß allerdings das Risiko des Totalverlusts akzeptiert werden. Ein Optionsschein beinhaltet das Recht, einen bestimmten Basiswert zu einem bestimmten Preis vor oder an einem bestimmten Termin zu kaufen oder zu verkaufen. Der Preis einer solchen Option wird auf Basis recht komplexer mathematischer Formeln berechnet und berücksichtigt neben dem Kurs des Basiswertes und der Zeit bis zum Ausübungstag auch verschiedene andere Einflussfaktoren wie zum Beispiel die Volatilität des zugrunde liegenden Basiswerts. Zum Totalverlust kommt es, wenn zum Zeitpunkt des Ausübungstages beim Call der Kurs des Basiswerts unter dem Basispreis oder beim Put über dem Kurs des Basiswertes liegt.