EUR/USD long 1.175 2018/12 (DZ)

WKN: DGF0WB - ISIN: DE000DGF0WB4

 Chart - 3 Monate

Optionsschein Merkmale

Gruppe: Optionsschein
Optionsschein-Art: Classic
Optionsschein-Typ: Call
Ausübung: europäisch
Bezugsverhältnis: 100,000
Basispreis: 1,18 USD
Währungsgesichert: nein
Fälligkeit: 07.12.18

Basiswertinformationen

Name: EUR/USD
Gattung: Währung
ISIN: EU0009652759
Land: Deutschland
Börse: Forex vwd
Kurs: 1,1746 -0,21%
Währung: USD
Zeit: 11:49:09

11:37 Uhr 23.10.2017

4,77 -0,21
-4,22 %
Eröffnung 4,72
Tageshoch 4,77
Tagestief 4,72
Schlusskurs 4,98
Stück 0,0

Börse Frankfurt in Realtime in EUR

11:48:50 Uhr 23.10.2017

Geld-Size: 50.000
4,780
Brief-Size: 50.000
4,800

Kennzahlen

Hebel: 19,92
Moneyness: 0,185
Optionsscheinwert: am Geld
Innerer Wert: 0,184 EUR
Zeitwert: 4,836
Aufgeld: 4,84%
Aufgeld p.a.: 4,27%
Break Even: 1,048 EUR
Spread absolut: 0,020 EUR
Spread relativ: 0,417%
Volatilität 30 Tage: 71,08%
Impl. Volatilität: 7,050%
 
Griechen
Omega: 13,878
Delta: 0,697
Gamma: 4,660
Theta: -0,000
Rho: 0,007
Vega: 0,372

Performance

Zeitraum Optionsschein Basiswert
1 Monat -24,28% -0,92%
Laufendes Jahr +34,86% +12,05%
1 Jahr -- +7,86%
3 Jahre -- -7,90%
Seit Emission +10,16% +9,59%

Hinweis

Dieser Optionsschein verfällt in 410 Tagen.


Emissionsinformation

Emittent: DZ BANK AG
Emissionsdatum: 07.12.16
Emissionspreis: 4,33
Emissionsvolumen: 5,0Mio

Handelsinformationen

Bewertungstag: 07.12.18
Letzter Handelstag: 06.12.18
Auszahlungstag: 14.12.18
Erster Handelstag: 07.12.16
Börsenplatz: Stuttgart
Handelszeiten: 08:00 - 22:00 Uhr

Anlageidee

Mit einem Optionsschein partizipiert der Anleger überproportional an den prozentualen Bewegungen eines zugrunde liegenden Basiswerts. Für diese höhere Chance auf Gewinne muß allerdings das Risiko des Totalverlusts akzeptiert werden. Ein Optionsschein beinhaltet das Recht, einen bestimmten Basiswert zu einem bestimmten Preis vor oder an einem bestimmten Termin zu kaufen oder zu verkaufen. Der Preis einer solchen Option wird auf Basis recht komplexer mathematischer Formeln berechnet und berücksichtigt neben dem Kurs des Basiswertes und der Zeit bis zum Ausübungstag auch verschiedene andere Einflussfaktoren wie zum Beispiel die Volatilität des zugrunde liegenden Basiswerts. Zum Totalverlust kommt es, wenn zum Zeitpunkt des Ausübungstages beim Call der Kurs des Basiswerts unter dem Basispreis oder beim Put über dem Kurs des Basiswertes liegt.