Fondak

WKN: 847101 - ISIN: DE0008471012

 Chart - 1 Jahreschart

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre seit Bestehen
Dieser Fonds +17,02 % +29,24 % +70,24 % +75.744,00 %
Benchmark 19,16 27,41 70,52 --

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag5,00 %
Rücknahmegebühr-- %
Verwaltungsgebühr1,70 %
Total Expense Ratio1,70 %

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn50,79
ATE0,000
VG0,000
Zwischengewinn0,000

Anlageidee

Der Fonds ist auf Vermögensbildung auf langfristige Sicht ausgerichtet. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens direkt oder indirekt in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden.

Fondsdokumente

KIID(KD): 16.02.2017
Verkaufsprospekt(VW): 01.01.2017
Halbjahresbericht(HA): 31.12.2016
Jahresbericht(RE): 30.06.2016

Zusammensetzung

Zusammensetzung

23:47 Uhr 22.03.2017

167,28 -3,21
-1,88 %
Rücknahmepreis 167,28 EUR
Ausgabepreis 175,64 EUR
Jahreshoch 171,48 EUR
Jahrestief 133,57 EUR
KVG
Allianz Global Investors GmbH
Fondsart
Aktienfonds [AF]
Fondsart detailliert
Aktien Deutschland
Land
Deutschland
Fondswährung
Euro
NAV
167,28
Fondsauflage
30.10.50
Fondsalter
66 Jahre
Fondsvolumen
2.041 Mio. EUR
Stand 22.03.2017
Anteilsklassenvolumen
2.034 Mio. EUR
Stand 22.03.2017
Fondsmanager
Orthen, Thomas
Morningstar Rating
Stand 28.02.2017
Ausschüttungsart
ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Allianz Global Investors GmbH

Adresse:
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Deutschland

Telefon/Fax:
+49 69 24431 140
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Homepage:
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Email:
info@allianzgi.de