Carmignac Patrimoine A

WKN: A0DPW0 - ISIN: FR0010135103

 Chart - 1 Jahreschart

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre seit Bestehen
Dieser Fonds +7,04 % +13,84 % +21,60 % +771,84 %
Benchmark -- -- -- --

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag4,00 %
Rücknahmegebühr0,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Total Expense Ratio1,79 %

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn25,74
ATE2.544,01
VG0,000
Zwischengewinn1,75

Anlageidee

Der Fonds hat zum Ziel, die Performance seines Referenzindikators über eine Dauer von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der folgende zusammengesetzte Index: zu 50% der weltweite Aktienindex MSCI AC WORLD NR (USD) (mit Wiederanlage der Nettodividenden) und zu 50% der weltweite Rentenindex Citigroup WGBI All Maturities (mit Wiederanlage der Erträge). Der Indikator wird vierteljährlich angepasst und für auf EUR lautende und abgesicherte Anteile in EUR und für nicht abgesicherte Anteile in die Referenzwährung des jeweiligen Anteils umgerechnet. Der Fonds ist ein „diversifizierter“ Fonds, dessen Performancetreiber die folgenden sind: - Aktien: Der Fonds ist zu höchstens 50% seines Nettovermögens in internationalen Aktien (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf eine bestimmte Branche oder geographische Region, einschließlich Schwellenländer bis zur Höhe von 25% des Nettovermögens) engagiert. - Zinsprodukte: Das Nettovermögen des Fonds ist zu 50% bis 100% in fest- und/ oder variabel verzinslichen sowie öffentlichen und/oder privaten Anleiheprodukten und in Geldmarktprodukten angelegt. Das durchschnittliche Rating des vom Fonds gehaltenen Anleihebestands liegt gemäß der Skala von mindestens einer der wichtigsten Rating-Agenturen bei mindestens „Investment Grade“. Der Anteil von Zinsprodukten der Schwellenländer darf 25% des Nettovermögens nicht überschreiten. Der Fonds hat zum Ziel, die Performance seines Referenzindikators über eine Dauer von mehr als drei Jahren zu übertreffen. 2 Der Referenzindikator ist der folgende zusammengesetzte Index: zu 50% der weltweite Aktienindex MSCI AC WORLD NR (USD) (mit Wiederanlage der Nettodividenden) und zu 50% der weltweite Rentenindex Citigroup WGBI All Maturities (mit Wiederanlage der Erträge). Der Indikator wird vierteljährlich angepasst und für auf EUR lautende und abgesicherte Anteile in EUR und für nicht abgesicherte Anteile in die Referenzwährung des jeweiligen Anteils umgerechnet. 2 Der Fonds ist ein „diversifizierter“ Fonds, dessen Performancetreiber die folgenden sind: - Aktien: Der Fonds ist zu höchstens 50% seines Nettovermögens in internationalen Aktien (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf eine bestimmte Branche oder geographische Region, einschließlich Schwellenländer bis zur Höhe von 25% des Nettovermögens) engagiert. - Zinsprodukte: Das Nettovermögen des Fonds ist zu 50% bis 100% in fest- und/ oder variabel verzinslichen sowie öffentlichen und/oder privaten Anleiheprodukten und in Geldmarktprodukten angelegt. Das durchschnittliche Rating des vom Fonds gehaltenen Anleihebestands liegt gemäß der Skala von mindestens einer der wichtigsten Rating-Agenturen bei mindestens „Investment Grade“. Der Anteil von Zinsprodukten der Schwellenländer darf 25% des Nettovermögens nicht überschreiten. - Währungen: Der Fonds kann zum Aufbau von Engagements und zu Absicherungszwecken andere Währungen als die Bewertungswährung des Fonds einsetzen. 2 Bis zu 15% des Nettovermögens dürfen in sogenannten „Contingent Convertible“-Anleihen („CoCos“) angelegt werden. CoCos sind komplexe, regulierte nachrangige Schuldtitel, die unterschiedlich strukturiert sein können. 2 Die Entscheidung, Schuldtitel zu erwerben, zu halten oder zu veräußern, erfolgt nicht automatisch und ausschließlich auf Grundlage deren Rating, sondern stützt sich auch auf eine interne Analyse, die vor allem auf den Kriterien Rentabilität, Bonität, Liquidität und Fälligkeit basiert. 2 Der Fondsmanager kann sogenannte „Relative-Value-Strategien“ zur Steigerung der Fondsperformance einsetzen, die den „relativen Wert “ unterschiedlicher Instrumente nutzen. Er kann auch Verkaufspositionen mittels derivativer Produkte eingehen.

Fondsdokumente

KIID(KD): 18.02.2017
Verkaufsprospekt(VW): 01.02.2017
Jahresbericht(RE): 30.12.2016
Halbjahresbericht(HA): 30.06.2016

Zusammensetzung

Zusammensetzung

09:13 Uhr 22.06.2017

667,66 +0,19
+0,03 %
Rücknahmepreis 667,66 EUR
Ausgabepreis 667,66 EUR
Jahreshoch 669,42 EUR
Jahrestief 621,11 EUR
KVG
Carmignac Gestion S.A.
Fondsart
Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert
Gemischt weltweit ausgewogen
Land
Frankreich
Fondswährung
Euro
NAV
667,66
Fondsauflage
07.11.89
Fondsalter
28 Jahre
Fondsvolumen
25.060 Mio. EUR
Stand 21.06.2017
Anteilsklassenvolumen
21.812 Mio. EUR
Stand 21.06.2017
Fondsmanager
Édouard Carmignac
Rose Ouahba
Morningstar Rating
Stand 31.05.2017
Ausschüttungsart
thesaurierend
Ausschüttungsintervall
--

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Carmignac Gestion S.A.

Adresse:
Place Vendôme 24
75001 Parijs
Frankreich

Telefon/Fax:
+33 01 42 86 53 35
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Homepage:
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Email:
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