USD/CAD Put 1.3 2018/03 (DBK)

WKN: DM4SFT - ISIN: DE000DM4SFT3

 Chart - 3 Monate

Optionsschein Merkmale

Gruppe: Optionsschein
Optionsschein-Art: Classic
Optionsschein-Typ: Put
Ausübung: amerikanisch
Bezugsverhältnis: 100,000
Basispreis: 1,30 CAD
Währungsgesichert: nein
Fälligkeit: 19.03.18

Basiswertinformationen

Name: USD/CAD
Gattung: Währung
ISIN: --
Land: Deutschland
Börse: Forex vwd
Kurs: 1,2795 -0,17%
Währung: CAD
Zeit: 23:31:30

19:32 Uhr 14.12.2017

2,42 +0,63
+35,20 %
Eröffnung 1,91
Tageshoch 2,42
Tagestief 1,82
Schlusskurs 1,79
Stück 0,0

Börse Frankfurt in Realtime in EUR

19:59:59 Uhr 14.12.2017

Geld-Size: 20.000
2,350
Brief-Size: 20.000
2,400

Kennzahlen

Hebel: 46,17
Moneyness: 1,402
Optionsscheinwert: am Geld
Innerer Wert: 1,191 EUR
Zeitwert: 0,649
Aufgeld: 0,76%
Aufgeld p.a.: 2,91%
Break Even: 0,843 EUR
Spread absolut: 0,050 EUR
Spread relativ: 2,083%
Volatilität 30 Tage: 202,97%
Impl. Volatilität: 9,003%
 
Griechen
Omega: 25,058
Delta: -0,543
Gamma: 10,113
Theta: -0,022
Rho: 0,001
Vega: 0,173

Performance

Zeitraum Optionsschein Basiswert
1 Monat -31,94% +0,62%
Laufendes Jahr +14,01% -4,61%
1 Jahr -- -2,45%
3 Jahre -- +9,91%
Seit Emission +70,42% -3,95%

Hinweis

Dieser Optionsschein verfällt in 95 Tagen.


Emissionsinformation

Emittent: Deutsche Bank
Emissionsdatum: 13.06.17
Emissionspreis: 1,42
Emissionsvolumen: 100,0Mio

Handelsinformationen

Bewertungstag: 19.03.18
Letzter Handelstag: 16.03.18
Auszahlungstag: 23.03.18
Erster Handelstag: 13.06.17
Börsenplatz: Stuttgart
Handelszeiten: 08:00 - 22:00 Uhr

Anlageidee

Mit einem Optionsschein partizipiert der Anleger überproportional an den prozentualen Bewegungen eines zugrunde liegenden Basiswerts. Für diese höhere Chance auf Gewinne muß allerdings das Risiko des Totalverlusts akzeptiert werden. Ein Optionsschein beinhaltet das Recht, einen bestimmten Basiswert zu einem bestimmten Preis vor oder an einem bestimmten Termin zu kaufen oder zu verkaufen. Der Preis einer solchen Option wird auf Basis recht komplexer mathematischer Formeln berechnet und berücksichtigt neben dem Kurs des Basiswertes und der Zeit bis zum Ausübungstag auch verschiedene andere Einflussfaktoren wie zum Beispiel die Volatilität des zugrunde liegenden Basiswerts. Zum Totalverlust kommt es, wenn zum Zeitpunkt des Ausübungstages beim Call der Kurs des Basiswerts unter dem Basispreis oder beim Put über dem Kurs des Basiswertes liegt.