Microsoft Corp Call 100 2020/01 (CIT)

WKN: CQ254J - ISIN: DE000CQ254J3

 Chart - 3 Monate

Optionsschein Merkmale

Gruppe: Hebelprodukte
Optionsschein-Art: Classic
Optionsschein-Typ: Call
Ausübung: amerikanisch
Bezugsverhältnis: 0,100
Basispreis: 100,00 USD
Währungsgesichert: nein
Fälligkeit: 16.01.20

Basiswertinformationen

Name: Microsoft Corp
Gattung: Aktie
ISIN: US5949181045
Land: USA
Börse: NASDAQ
Kurs: 107,71 1,50%
Währung: USD
Zeit: 23:28:30

08:20 Uhr 18.01.2019

1,31 +0,11
+9,17 %
Eröffnung 1,31
Tageshoch 1,32
Tagestief 1,31
Schlusskurs 1,31
Stück 4,2Tsd

Börse Frankfurt in Realtime in EUR

21:58:57 Uhr 18.01.2019

Geld-Size: 30.000
1,380
Brief-Size: 30.000
1,390

Kennzahlen

Hebel: 6,82
Moneyness: 7,710
Optionsscheinwert: im Geld
Innerer Wert: 0,678 EUR
Zeitwert: 0,712
Aufgeld: 7,51%
Aufgeld p.a.: 7,55%
Break Even: 101,891 EUR
Spread absolut: 0,010 EUR
Spread relativ: 0,719%
Volatilität 30 Tage: 147,51%
Impl. Volatilität: 23,438%
 
Griechen
Omega: 4,862
Delta: 0,713
Gamma: 0,015
Theta: 0,000
Rho: 0,534
Vega: 0,032

Performance

Zeitraum Optionsschein Basiswert
1 Monat +3,01% +4,31%
Laufendes Jahr +10,48% +6,51%
1 Jahr +82,67% +28,13%
3 Jahre -- +101,53%
Seit Emission +142,59% +31,06%

Hinweis

Dieser Optionsschein verfällt in 361 Tagen.


Emissionsinformation

Emittent: Citigroup
Emissionsdatum: 22.12.17
Emissionspreis: 0,54
Emissionsvolumen: 10,0Mio

Handelsinformationen

Bewertungstag: 16.01.20
Letzter Handelstag: 15.01.20
Auszahlungstag: 21.01.20
Erster Handelstag: 22.12.17
Börsenplatz: Stuttgart
Handelszeiten: 08:00 - 22:00 Uhr

Anlageidee

Mit einem Optionsschein partizipiert der Anleger überproportional an den prozentualen Bewegungen eines zugrunde liegenden Basiswerts. Für diese höhere Chance auf Gewinne muß allerdings das Risiko des Totalverlusts akzeptiert werden. Ein Optionsschein beinhaltet das Recht, einen bestimmten Basiswert zu einem bestimmten Preis vor oder an einem bestimmten Termin zu kaufen oder zu verkaufen. Der Preis einer solchen Option wird auf Basis recht komplexer mathematischer Formeln berechnet und berücksichtigt neben dem Kurs des Basiswertes und der Zeit bis zum Ausübungstag auch verschiedene andere Einflussfaktoren wie zum Beispiel die Volatilität des zugrunde liegenden Basiswerts. Zum Totalverlust kommt es, wenn zum Zeitpunkt des Ausübungstages beim Call der Kurs des Basiswerts unter dem Basispreis oder beim Put über dem Kurs des Basiswertes liegt.