Volkswagen Vz. Put 200 2018/09 (CIT)

WKN: CQ3ZUB - ISIN: DE000CQ3ZUB4

 Chart - 3 Monate

Optionsschein Merkmale

Gruppe: Optionsschein
Optionsschein-Art: Classic
Optionsschein-Typ: Put
Ausübung: amerikanisch
Bezugsverhältnis: 0,100
Basispreis: 200,00 EUR
Währungsgesichert: nein
Fälligkeit: 17.09.18

Basiswertinformationen

Name: VOLKSWAGEN VZ
Gattung: Aktie
ISIN: DE0007664039
Land: Deutschland
Börse: Xetra
Kurs: 139,44 0,72%
Währung: EUR
Zeit: 17:35:13

10:34 Uhr 16.08.2018

5,99 +0,29
+5,09 %
Eröffnung 5,99
Tageshoch 5,99
Tagestief 5,99
Schlusskurs 5,70
Stück 0,0

Börse Frankfurt in Realtime in EUR

00:00:00 Uhr 16.08.2018

Geld-Size: 0
0,000
Brief-Size: 0
0,000

Kennzahlen

Hebel: 2,30
Moneyness: 43,431
Optionsscheinwert: stark im Geld
Innerer Wert: 6,056 EUR
Zeitwert: 0,004
Aufgeld: 0,03%
Aufgeld p.a.: 0,33%
Break Even: 139,400 EUR
Spread absolut: 0,060 EUR
Spread relativ: 0,990%
Volatilität 30 Tage: 80,24%
Impl. Volatilität: 70,313%
 
Griechen
Omega: 2,179
Delta: -0,947
Gamma: 0,004
Theta: -0,002
Rho: 0,169
Vega: 0,004

Performance

Zeitraum Optionsschein Basiswert
1 Monat +7,37% -3,00%
Laufendes Jahr +108,16% -16,83%
1 Jahr -- +7,44%
3 Jahre -- -22,20%
Seit Emission +101,68% -22,98%

Hinweis

Dieser Optionsschein verfällt in 31 Tagen.


Emissionsinformation

Emittent: Citigroup
Emissionsdatum: 26.01.18
Emissionspreis: 2,97
Emissionsvolumen: 10,0Mio

Handelsinformationen

Bewertungstag: 17.09.18
Letzter Handelstag: 14.09.18
Auszahlungstag: 20.09.18
Erster Handelstag: 26.01.18
Börsenplatz: Stuttgart
Handelszeiten: 08:00 - 22:00 Uhr

Anlageidee

Mit einem Optionsschein partizipiert der Anleger überproportional an den prozentualen Bewegungen eines zugrunde liegenden Basiswerts. Für diese höhere Chance auf Gewinne muß allerdings das Risiko des Totalverlusts akzeptiert werden. Ein Optionsschein beinhaltet das Recht, einen bestimmten Basiswert zu einem bestimmten Preis vor oder an einem bestimmten Termin zu kaufen oder zu verkaufen. Der Preis einer solchen Option wird auf Basis recht komplexer mathematischer Formeln berechnet und berücksichtigt neben dem Kurs des Basiswertes und der Zeit bis zum Ausübungstag auch verschiedene andere Einflussfaktoren wie zum Beispiel die Volatilität des zugrunde liegenden Basiswerts. Zum Totalverlust kommt es, wenn zum Zeitpunkt des Ausübungstages beim Call der Kurs des Basiswerts unter dem Basispreis oder beim Put über dem Kurs des Basiswertes liegt.