BASF Put 84 2019/03 (GS)

WKN: GM11G3 - ISIN: DE000GM11G33

 Chart - 3 Monate

Optionsschein Merkmale

Gruppe: Hebelprodukte
Optionsschein-Art: Classic
Optionsschein-Typ: Put
Ausübung: amerikanisch
Bezugsverhältnis: 0,100
Basispreis: 84,00 EUR
Währungsgesichert: nein
Fälligkeit: 15.03.19

Basiswertinformationen

Name: BASF
Gattung: Aktie
ISIN: DE000BASF111
Land: Deutschland
Börse: Xetra
Kurs: 60,10 -0,46%
Währung: EUR
Zeit: 17:35:09

10:33 Uhr 14.12.2018

2,48 +0,11
+4,64 %
Eröffnung 2,48
Tageshoch 2,48
Tagestief 2,48
Schlusskurs 2,48
Stück 0,0

Börse Frankfurt in Realtime in EUR

21:48:45 Uhr 14.12.2018

Geld-Size: 50.000
2,420
Brief-Size: 50.000
2,430

Kennzahlen

Hebel: 2,47
Moneyness: 39,767
Optionsscheinwert: stark im Geld
Innerer Wert: 2,390 EUR
Zeitwert: 0,040
Aufgeld: 0,67%
Aufgeld p.a.: 2,67%
Break Even: 59,700 EUR
Spread absolut: 0,010 EUR
Spread relativ: 0,412%
Volatilität 30 Tage: 81,70%
Impl. Volatilität: 53,711%
 
Griechen
Omega: 2,130
Delta: -0,861
Gamma: 0,014
Theta: -0,001
Rho: 0,190
Vega: 0,007

Performance

Zeitraum Optionsschein Basiswert
1 Monat +59,33% -13,11%
Laufendes Jahr +273,44% -34,49%
1 Jahr -- -35,89%
3 Jahre -- -11,63%
Seit Emission +293,65% -30,46%

Hinweis

Dieser Optionsschein verfällt in 89 Tagen.


Emissionsinformation

Emittent: Goldman Sachs
Emissionsdatum: 20.04.18
Emissionspreis: 0,63
Emissionsvolumen: 10,0Mio

Handelsinformationen

Bewertungstag: 15.03.19
Letzter Handelstag: 14.03.19
Auszahlungstag: 20.03.19
Erster Handelstag: 24.04.18
Börsenplatz: Stuttgart
Handelszeiten: 08:00 - 22:00 Uhr

Anlageidee

Mit einem Optionsschein partizipiert der Anleger überproportional an den prozentualen Bewegungen eines zugrunde liegenden Basiswerts. Für diese höhere Chance auf Gewinne muß allerdings das Risiko des Totalverlusts akzeptiert werden. Ein Optionsschein beinhaltet das Recht, einen bestimmten Basiswert zu einem bestimmten Preis vor oder an einem bestimmten Termin zu kaufen oder zu verkaufen. Der Preis einer solchen Option wird auf Basis recht komplexer mathematischer Formeln berechnet und berücksichtigt neben dem Kurs des Basiswertes und der Zeit bis zum Ausübungstag auch verschiedene andere Einflussfaktoren wie zum Beispiel die Volatilität des zugrunde liegenden Basiswerts. Zum Totalverlust kommt es, wenn zum Zeitpunkt des Ausübungstages beim Call der Kurs des Basiswerts unter dem Basispreis oder beim Put über dem Kurs des Basiswertes liegt.