UniImmo: Deutschland

WKN: 980550 - ISIN: DE0009805507

 Chart - 1 Jahreschart

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre seit Bestehen
Dieser Fonds +2,90 % +8,99 % +15,05 % +1.605,25 %
Benchmark -- -- -- --

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag5,00 %
Rücknahmegebühr-- %
Verwaltungsgebühr0,80 %
Total Expense Ratio1,05 %

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn1,17
ATE0,000
VG-0,180
Zwischengewinn0,080

Anlageidee

Ziel des Immobilienfonds ist es, aus den gehaltenen Immobilien bzw. Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften regelmäßige Erträge aufgrund zufließender Mieten sowie einen kontinuierlichen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds erwirbt überwiegend Immobilien aus Deutschland oder Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften. Darüber hinaus können auch Immobilien aus einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder aus einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum erworben werden. Mindestens 5 Prozent und maximal 49 Prozent des Fondsvermögens können in Liquiditätsanlagen, z.B. Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten, angelegt werden. Bis zu 30 Prozent des Wertes aller erworbenen Immobilien dürfen durch Kredite fremdfinanziert werden. Der Fonds darf Geschäfte mit Derivaten nur abschließen, um vorhandene Vermögensgegenstände abzusichern. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Immobilien- und Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.

Fondsdokumente

Verkaufsprospekt(VW): 01.08.2016
Halbjahresbericht(HA): 30.09.2015
Jahresbericht(RE): 31.03.2015
KIID(KD): 19.02.2018

Zusammensetzung

Zusammensetzung

17:04 Uhr 17.05.2019

93,29 +0,01
+0,01 %
Rücknahmepreis 93,29 EUR
Ausgabepreis 97,95 EUR
Jahreshoch 93,29 EUR
Jahrestief 90,68 EUR
KVG
Union Investment Real Estate GmbH
Fondsart
Immobilienfonds [IF]
Fondsart detailliert
Immobilien unbefristet
Land
Deutschland
Fondswährung
Euro
NAV
93,29
Fondsauflage
01.07.66
Fondsalter
53 Jahre
Fondsvolumen
13.077 Mio. EUR
Stand 16.05.2019
Anteilsklassenvolumen
13.077 Mio. EUR
Stand 16.05.2019
Fondsmanager
Alexander Link
Thomas Röhrs
Diamond Rating
5
Stand 31.03.2019
Ausschüttungsart
ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Union Investment Real Estate GmbH

Adresse:
Valentinskamp 70
20355 Hamburg
Deutschland

Telefon/Fax:
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Homepage:
--

Email:
service@union-investment.de