M & W Invest M & W Capital

WKN: 634782 - ISIN: LU0126525004

 Chart - 1 Jahreschart

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre seit Bestehen
Dieser Fonds -10,93 % -23,01 % +2,48 % -3,36 %
Benchmark -- -- -- --

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag4,00 %
Rücknahmegebühr0,00 %
Verwaltungsgebühr1,43 %
Total Expense Ratio2,28 %

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn23,67
ATE0,000
VG0,000
Zwischengewinn0,000

Anlageidee

Ziel des M & W Invest: M & W Capital ist die Erwirtschaftung einer überdurchschnittlichen Rendite bei gleichzeitiger Begrenzung der Schwankungen des Fondsvermögens. Um dies zu erreichen, wird der Fonds sein Vermögen gemischt in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte anlegen. Diese Anlage kann über offene Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds, als auch direkt in Aktien (u.a. Aktien von Gesellschaften, die im Edelmetallbereich tätig sind), fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, erfolgen. Je nach Marktlage kann der Fonds auch bis zu 100% in eine der oben genannten Kategorien anlegen. Der Fonds kann auch Zertifikate auf Edelmetalle (z. B. Gold, Silber, Platin, Palladium, etc.) und deren Indizes, die die Wertentwicklung des jeweiligen Basiswertes 1:1 abbilden und bei denen die physische Lieferung ausgeschlossen ist, erwerben. Der Anteil an diesen Zertifikaten darf 10 % des Netto-Teilfondsvermögens je Edelmetall nicht übersteigen. Die Anlagen können auf Euro oder auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten lauten. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.

Fondsdokumente

Verkaufsprospekt(VW): 31.12.2018
Halbjahresbericht(HA): 30.09.2018
Jahresbericht(RE): 31.03.2018
KIID(KD): 31.12.2018

Zusammensetzung

Zusammensetzung

16:36 Uhr 14.06.2019

48,01 +0,06
+0,13 %
Rücknahmepreis 48,01 EUR
Ausgabepreis 49,93 EUR
Jahreshoch 55,34 EUR
Jahrestief 40,69 EUR
KVG
LRI Invest S.A.
Fondsart
Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert
Gemischt weltweit flexibel
Land
Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung
Euro
NAV
48,01
Fondsauflage
01.08.01
Fondsalter
18 Jahre
Fondsvolumen
12 Mio. EUR
Stand 13.06.2019
Anteilsklassenvolumen
12 Mio. EUR
Stand 13.06.2019
Fondsmanager
Mack & Weise Vermögensverwaltung
Diamond Rating
--
Stand
Ausschüttungsart
ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich

Kapitalverwaltungsgesellschaft

LRI Invest S.A.

Adresse:
9A, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg

Telefon/Fax:
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Homepage:
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Email:
info@lri-Invest.lu