Fondak A

WKN: 847101 - ISIN: DE0008471012

 Chart - 3 Jahreschart

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre seit Bestehen
Dieser Fonds -11,77 % +18,72 % +24,04 % +77.524,80 %
Benchmark -1,37 23,21 23,56 --

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag5,00 %
Rücknahmegebühr5,00 %
Verwaltungsgebühr1,70 %
Total Expense Ratio1,69 %

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn57,49
ATE0,000
VG0,000
Zwischengewinn0,060

Anlageidee

Der Fonds ist auf Vermögensbildung auf langfristige Sicht ausgerichtet. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens direkt oder indirekt in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden.

Fondsdokumente

Verkaufsprospekt(VW): 30.03.2019
Halbjahresbericht(HA): 31.12.2018
Jahresbericht(RE): 30.06.2018
KIID(KD): 18.02.2019

Zusammensetzung

Zusammensetzung

23:47 Uhr 21.06.2019

168,77 +1,47
+0,88 %
Rücknahmepreis 168,77 EUR
Ausgabepreis 177,21 EUR
Jahreshoch 189,15 EUR
Jahrestief 148,76 EUR
KVG
Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt
Fondsart
Aktienfonds [AF]
Fondsart detailliert
Aktien Deutschland
Land
Deutschland
Fondswährung
Euro
NAV
168,77
Fondsauflage
30.10.50
Fondsalter
69 Jahre
Fondsvolumen
1.908 Mio. EUR
Stand 21.06.2019
Anteilsklassenvolumen
1.898 Mio. EUR
Stand 21.06.2019
Fondsmanager
Orthen, Thomas
Diamond Rating
4
Stand 30.04.2019
Ausschüttungsart
ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt

Adresse:
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Deutschland

Telefon/Fax:
+49 69 24431 140
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Homepage:
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Email:
info@allianzgi.de